新华鑫日享中短债债券A (004981.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0959元 (2025-12-24) 基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3917 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券C 、新华鑫日享中短债债券B |
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新华鑫日享中短债债券A(004981) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.55万元 | 0.30% | 10.85万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 181.63万元 | 0.30% | 60.54万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 114.28万元 | 0.30% | 38.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 378.19万元 | 0.30% | 126.06万元 | 0.10% |