新华鑫日享中短债债券A (004981.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于航基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1022元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4112 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券C 、新华鑫日享中短债债券B |
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新华鑫日享中短债债券A(004981) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 70.25万元 | 0.30% | 23.42万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 32.55万元 | 0.30% | 10.85万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 181.63万元 | 0.30% | 60.54万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 114.28万元 | 0.30% | 38.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |