新华鑫日享中短债债券A (004981.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0959元 (2025-12-23) 基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3903 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券C 、新华鑫日享中短债债券B |
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新华鑫日享中短债债券A(004981) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.51% | 92.49% | 2,445.00 | 12.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 55.79% | 44.21% | 2,651.00 | 1.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 13.87% | 86.13% | 1.45万 | 3.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 18.46% | 81.54% | 2.47万 | 2.27万元 | -- |