新华鑫日享中短债债券A (004981.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于航基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1060元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4142 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券C 、新华鑫日享中短债债券B |
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新华鑫日享中短债债券A(004981) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 98.73% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 98.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 120.91万 | 0.90% |
| 3 | 其他资产 | 49.65万 | 0.37% |
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