新华鑫日享中短债债券A (004981.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0960元 (2025-12-26) 基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3929 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券C 、新华鑫日享中短债债券B |
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新华鑫日享中短债债券A(004981) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.04亿 | 98.61% |
| (其中) 债券 | 2.04亿 | 98.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 277.71万 | 1.34% |
| 3 | 其他资产 | 9.12万 | 0.04% |
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