新华鑫日享中短债债券A (004981.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于航基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1014元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4038 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券C 、新华鑫日享中短债债券B |
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新华鑫日享中短债债券A(004981) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 新华鑫日享中短债债券 | ||
| 基金主代码 | 004981 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-12-19 | ||
| 总份额 | 1.13亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 新华鑫日享中短债债券A | 新华鑫日享中短债债券C | 新华鑫日享中短债债券B |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 004981 | 006695 | 007912 |
| 子基金份额 | 1,406.15万 份 (2025-12-31) | 996.66万 份 (2025-12-31) | 8,909.58万 份 (2025-12-31) |