中航军民融合精选A(004926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-04 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-03 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-31 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-30 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-29 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-28 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-23 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-22 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-20 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-17 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-16 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-08 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-06 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-01 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |