中航军民融合混合A (004926.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4854元 (2025-12-19) 基金经理韩浩管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率162.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4070 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航军民融合精选混合C |
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中航军民融合混合A(004926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-12-18 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-12-17 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-12-16 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-12-15 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-12-12 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-12-11 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2025-12-10 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-12-09 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-12-08 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-12-05 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-12-04 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-12-03 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-12-02 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2025-12-01 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-11-28 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-11-27 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2025-11-26 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-11-25 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-11-24 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-11-21 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-11-20 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-11-19 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-11-18 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-11-17 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-11-14 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-11-13 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2025-11-12 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-11-11 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2025-11-10 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2025-11-07 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-11-06 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2025-11-05 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2025-11-04 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-11-03 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2025-10-31 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2025-10-30 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2025-10-29 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2025-10-28 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-10-27 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-10-24 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2025-10-23 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2025-10-22 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-10-21 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2025-10-20 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-10-17 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2025-10-16 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2025-10-15 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2025-10-14 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2025-10-13 | 1.6771元 | 1.6771元 |