中航军民融合精选A (004926.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2018-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1062元 (2026-07-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-01-17) 持仓换手率231.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6954 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航军民融合精选混合C |
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中航军民融合精选A(004926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-06 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-01 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-18 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-17 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-15 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-11 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-05 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-04 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-03 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-02 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-28 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-27 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-25 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-22 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-21 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-20 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-19 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-18 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-15 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-14 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-13 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-12 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-11 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-08 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-07 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-06 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-30 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-29 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-28 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-27 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-24 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-23 | 1.4085元 | 1.4085元 |