中航军民融合精选A (004926.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2018-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3663元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-01-17) 持仓换手率231.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (5676 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航军民融合精选混合C |
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中航军民融合精选A(004926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-30 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-29 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-28 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-27 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-24 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-23 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-22 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-04-21 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-20 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-17 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-04-16 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-15 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-04-14 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-04-13 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-10 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-09 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-08 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-07 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-03 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-02 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-01 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-03-31 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-03-30 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-27 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-03-26 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-03-25 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-24 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-03-23 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-20 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-19 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-03-18 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-03-17 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-16 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-13 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-03-12 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-11 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-03-10 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-03-09 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-03-06 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-03-05 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-03-04 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-03-03 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-03-02 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-02-27 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-02-26 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-02-25 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-02-24 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-02-13 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-02-12 | 1.5977元 | 1.5977元 |