中航军民融合精选A (004926.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5891元 (2026-02-13) 基金经理韩浩管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-01-17) 持仓换手率162.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (4344 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航军民融合精选混合C |
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中航军民融合精选A(004926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-02-12 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-02-11 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-02-10 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-02-09 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-02-06 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-02-05 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-02-04 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-02-03 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-02-02 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-01-30 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-01-29 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-01-28 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-01-27 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-01-26 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-01-23 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-01-22 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-01-21 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-01-20 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-01-19 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-01-16 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-01-15 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-01-14 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-01-13 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-01-12 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-01-09 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-01-08 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-01-07 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-01-06 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-01-05 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2025-12-31 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2025-12-30 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2025-12-29 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-12-26 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2025-12-25 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-12-24 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-12-23 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-12-22 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-12-19 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-12-18 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-12-17 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-12-16 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-12-15 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-12-12 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-12-11 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2025-12-10 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-12-09 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-12-08 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-12-05 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-12-04 | 1.4529元 | 1.4529元 |