中航军民融合混合A (004926.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4854元 (2025-12-19) 基金经理韩浩管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率162.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4070 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航军民融合精选混合C |
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中航军民融合混合A(004926) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.21亿 | 90.99% |
| (其中) 股票 | 2.21亿 | 90.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,843.68万 | 7.57% |
| 3 | 其他资产 | 349.83万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 65.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,284.40万 | 17.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,098.13万 | 4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 745.35万 | 3.06% |
| 批发和零售业 | 2.76万 | 0.01% |
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