中航军民融合精选A (004926.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2018-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3663元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-01-17) 持仓换手率231.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (5676 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航军民融合精选混合C |
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中航军民融合精选A(004926) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 89.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,204.88万 | 9.59% |
| 3 | 其他资产 | 100.26万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,699.52万 | 53.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,023.59万 | 16.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,384.92万 | 11.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,145.10万 | 9.11% |
| 采矿业 | 6.41万 | 0.05% |
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