中航军民融合精选A (004926.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5891元 (2026-02-13) 基金经理韩浩管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-01-17) 持仓换手率162.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (4344 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航军民融合精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航军民融合精选A(004926) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 91.35% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 91.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,194.26万 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 297.77万 | 1.73% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 58.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,477.32万 | 20.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,598.23万 | 9.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 622.50万 | 3.61% |
| 采矿业 | 3.76万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.71万 | 0.02% |
加载中......