中航军民融合混合A (004926.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5408元 (2025-12-26) 基金经理韩浩管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率162.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (4048 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航军民融合精选混合C |
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中航军民融合混合A(004926) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68元 | 5,510.76万 | 3,280.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 5,511.07万 | 3,786.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 4,978.17万 | 3,528.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 5,112.46万 | 3,745.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 527.84万 | 506.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 447.82万 | 500.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 421.34万 | 462.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 866.16万 | 783.93万元 | -- |