中航军民融合精选A(004926) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 2,467.22万 | 2,213.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 2,949.82万 | 2,192.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 4,202.20万 | 2,670.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 5,510.76万 | 3,280.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 5,511.07万 | 3,786.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 4,978.17万 | 3,528.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 5,112.46万 | 3,745.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 527.84万 | 506.27万元 | -- |