中航军民融合混合A (004926.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4854元 (2025-12-19) 基金经理韩浩管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率162.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4109 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航军民融合精选混合C |
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中航军民融合混合A(004926) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 中航军民融合精选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中航军民融合精选 | |
| 基金主代码 | 004926 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-02-09 | |
| 总份额 | 1.43亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金的投资目标在于把握中国军民融合产业发展带来的投资机会，分享军民融合相关上市公司的持续投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金界定的“军民融合”主题主要聚焦于在国家适当控制的前提下，充分参与市场竞争、充分参与军工生产建设的军民融合企业，主要包括“民参军”和“军转民”两部分。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 | |
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中航军民融合混合A | 中航军民融合混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004926 | 004927 |
| 子基金份额 | 3,280.41万 份 (2025-09-30) | 1.10亿 份 (2025-09-30) |