中航军民融合精选A (004926.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2018-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4092元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-01-17) 持仓换手率231.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (5523 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航军民融合精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航军民融合精选A(004926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 211.29万元 | 1.00% | 21.13万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 99.59万元 | 1.00% | 9.96万元 | 0.10% |
| 2025-01-18 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 57.20万元 | 1.00% | 5.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 11.77万元 | 1.00% | 1.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |