融通深证100指数C (004876.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6290元 (2026-01-23) 基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (4128 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证100指数A/B |
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融通深证100指数C(004876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6290元 | 1.8930元 |
| 2026-01-22 | 1.6360元 | 1.9000元 |
| 2026-01-21 | 1.6300元 | 1.8940元 |
| 2026-01-20 | 1.6260元 | 1.8900元 |
| 2026-01-19 | 1.6440元 | 1.9080元 |
| 2026-01-16 | 1.6490元 | 1.9100元 |
| 2026-01-15 | 1.6500元 | 1.9110元 |
| 2026-01-14 | 1.6390元 | 1.9000元 |
| 2026-01-13 | 1.6370元 | 1.8980元 |
| 2026-01-12 | 1.6560元 | 1.9170元 |
| 2026-01-09 | 1.6430元 | 1.9040元 |
| 2026-01-08 | 1.6330元 | 1.8940元 |
| 2026-01-07 | 1.6500元 | 1.9110元 |
| 2026-01-06 | 1.6560元 | 1.9170元 |
| 2026-01-05 | 1.6400元 | 1.9010元 |
| 2025-12-31 | 1.6120元 | 1.8730元 |
| 2025-12-30 | 1.6280元 | 1.8890元 |
| 2025-12-29 | 1.6200元 | 1.8810元 |
| 2025-12-26 | 1.6280元 | 1.8890元 |
| 2025-12-25 | 1.6250元 | 1.8860元 |
| 2025-12-24 | 1.6240元 | 1.8850元 |
| 2025-12-23 | 1.6190元 | 1.8800元 |
| 2025-12-22 | 1.6150元 | 1.8760元 |
| 2025-12-19 | 1.5930元 | 1.8540元 |
| 2025-12-18 | 1.5850元 | 1.8460元 |
| 2025-12-17 | 1.6110元 | 1.8720元 |
| 2025-12-16 | 1.5730元 | 1.8340元 |
| 2025-12-15 | 1.5940元 | 1.8550元 |
| 2025-12-12 | 1.6100元 | 1.8710元 |
| 2025-12-11 | 1.6000元 | 1.8610元 |
| 2025-12-10 | 1.6210元 | 1.8820元 |
| 2025-12-09 | 1.6200元 | 1.8810元 |
| 2025-12-08 | 1.6230元 | 1.8840元 |
| 2025-12-05 | 1.6040元 | 1.8650元 |
| 2025-12-04 | 1.5890元 | 1.8500元 |
| 2025-12-03 | 1.5790元 | 1.8400元 |
| 2025-12-02 | 1.5900元 | 1.8510元 |
| 2025-12-01 | 1.5970元 | 1.8580元 |
| 2025-11-28 | 1.5780元 | 1.8390元 |
| 2025-11-27 | 1.5700元 | 1.8310元 |
| 2025-11-26 | 1.5760元 | 1.8370元 |
| 2025-11-25 | 1.5520元 | 1.8130元 |
| 2025-11-24 | 1.5310元 | 1.7920元 |
| 2025-11-21 | 1.5300元 | 1.7910元 |
| 2025-11-20 | 1.5730元 | 1.8340元 |
| 2025-11-19 | 1.5850元 | 1.8460元 |
| 2025-11-18 | 1.5800元 | 1.8410元 |
| 2025-11-17 | 1.5900元 | 1.8510元 |
| 2025-11-14 | 1.5980元 | 1.8590元 |
| 2025-11-13 | 1.6320元 | 1.8930元 |