融通深证100指数C (004876.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6120元 (2025-12-31) 基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3670 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证100指数A/B |
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融通深证100指数C(004876) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65元 | 1,923.41万 | 1,168.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2,018.32万 | 1,591.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 2,119.17万 | 1,655.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 2,209.15万 | 1,705.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 1,818.56万 | 1,359.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,684.66万 | 1,504.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,610.13万 | 1,388.04万元 | -- |