融通深证100指数C
(004876.jj )
基金经理何天翔基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模1,393.74万 (2026-06-30) 基金净值1.6160 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (3702 / 6261)
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融通深证100指数C(004876) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-01-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-01-192026-01-190.003 元1,032.56万3.10万0.18%0.18%
2025-01-152025-01-150.003 元1,705.91万5.12万0.24%0.24%
2024-01-162024-01-160.003 元1,369.36万4.11万0.27%0.27%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。