融通深证100指数C (004876.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6120元 (2025-12-31) 基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3670 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证100指数A/B |
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融通深证100指数C(004876) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.003 元 | 1,705.91万 | 5.12万元 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.003 元 | 1,369.36万 | 4.11万元 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.005 元 | 1,145.22万 | 5.73万元 | 0.34% | 0.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |