融通深证100指数C (004876.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6020元 (2026-04-01) 基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (3689 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证100指数A/B |
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融通深证100指数C(004876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.6020元 | 1.8660元 |
| 2026-03-31 | 1.5780元 | 1.8420元 |
| 2026-03-30 | 1.6010元 | 1.8650元 |
| 2026-03-27 | 1.6100元 | 1.8740元 |
| 2026-03-26 | 1.5970元 | 1.8610元 |
| 2026-03-25 | 1.6170元 | 1.8810元 |
| 2026-03-24 | 1.5910元 | 1.8550元 |
| 2026-03-23 | 1.5770元 | 1.8410元 |
| 2026-03-20 | 1.6290元 | 1.8930元 |
| 2026-03-19 | 1.6170元 | 1.8810元 |
| 2026-03-18 | 1.6380元 | 1.9020元 |
| 2026-03-17 | 1.6210元 | 1.8850元 |
| 2026-03-16 | 1.6430元 | 1.9070元 |
| 2026-03-13 | 1.6320元 | 1.8960元 |
| 2026-03-12 | 1.6330元 | 1.8970元 |
| 2026-03-11 | 1.6430元 | 1.9070元 |
| 2026-03-10 | 1.6260元 | 1.8900元 |
| 2026-03-09 | 1.5900元 | 1.8540元 |
| 2026-03-06 | 1.6050元 | 1.8690元 |
| 2026-03-05 | 1.5970元 | 1.8610元 |
| 2026-03-04 | 1.5750元 | 1.8390元 |
| 2026-03-03 | 1.5920元 | 1.8560元 |
| 2026-03-02 | 1.6220元 | 1.8860元 |
| 2026-02-27 | 1.6200元 | 1.8840元 |
| 2026-02-26 | 1.6370元 | 1.9010元 |
| 2026-02-25 | 1.6370元 | 1.9010元 |
| 2026-02-24 | 1.6240元 | 1.8880元 |
| 2026-02-13 | 1.6020元 | 1.8660元 |
| 2026-02-12 | 1.6190元 | 1.8830元 |
| 2026-02-11 | 1.6110元 | 1.8750元 |
| 2026-02-10 | 1.6230元 | 1.8870元 |
| 2026-02-09 | 1.6230元 | 1.8870元 |
| 2026-02-06 | 1.5930元 | 1.8570元 |
| 2026-02-05 | 1.6030元 | 1.8670元 |
| 2026-02-04 | 1.6160元 | 1.8800元 |
| 2026-02-03 | 1.6100元 | 1.8740元 |
| 2026-02-02 | 1.5920元 | 1.8560元 |
| 2026-01-30 | 1.6180元 | 1.8820元 |
| 2026-01-29 | 1.6160元 | 1.8800元 |
| 2026-01-28 | 1.6150元 | 1.8790元 |
| 2026-01-27 | 1.6200元 | 1.8840元 |
| 2026-01-26 | 1.6210元 | 1.8850元 |
| 2026-01-23 | 1.6290元 | 1.8930元 |
| 2026-01-22 | 1.6360元 | 1.9000元 |
| 2026-01-21 | 1.6300元 | 1.8940元 |
| 2026-01-20 | 1.6260元 | 1.8900元 |
| 2026-01-19 | 1.6440元 | 1.9080元 |
| 2026-01-16 | 1.6490元 | 1.9100元 |
| 2026-01-15 | 1.6500元 | 1.9110元 |
| 2026-01-14 | 1.6390元 | 1.9000元 |