融通深证100指数C (004876.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6280元 (2025-12-30) 基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (3650 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证100指数A/B |
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融通深证100指数C(004876) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.19亿 | 94.28% |
| (其中) 股票 | 48.19亿 | 94.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.76亿 | 5.39% |
| 3 | 其他资产 | 1,672.20万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.47亿 | 75.27% |
| 金融业 | 4.47亿 | 8.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.33亿 | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.24亿 | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,445.32万 | 1.26% |
| 租赁和商务服务业 | 4,553.81万 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,760.07万 | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 3,195.55万 | 0.63% |
| 采矿业 | 2,862.80万 | 0.56% |
| 房地产业 | 2,307.86万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 1,930.84万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,624.12万 | 0.32% |
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