融通深证100指数C (004876.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6430元 (2026-01-09) 基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (3958 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证100指数A/B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通深证100指数C(004876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,160.55万元 | 1.00% | 432.11万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,113.32万元 | 1.00% | 822.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,992.15万元 | 1.00% | 398.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |