融通深证100指数C (004876.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6010元 (2026-03-30) 基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (3671 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证100指数A/B |
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融通深证100指数C(004876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |