融通深证100指数C (004876.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7810元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (3582 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证100指数(161604) |
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融通深证100指数C(004876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7810元 | 2.0450元 |
| 2026-07-09 | 1.8380元 | 2.1020元 |
| 2026-07-08 | 1.7790元 | 2.0430元 |
| 2026-07-07 | 1.8050元 | 2.0690元 |
| 2026-07-06 | 1.8180元 | 2.0820元 |
| 2026-07-03 | 1.8350元 | 2.0990元 |
| 2026-07-02 | 1.8210元 | 2.0850元 |
| 2026-07-01 | 1.8940元 | 2.1580元 |
| 2026-06-30 | 1.9140元 | 2.1780元 |
| 2026-06-29 | 1.8660元 | 2.1300元 |
| 2026-06-26 | 1.8630元 | 2.1270元 |
| 2026-06-25 | 1.9360元 | 2.2000元 |
| 2026-06-24 | 1.8940元 | 2.1580元 |
| 2026-06-23 | 1.8790元 | 2.1430元 |
| 2026-06-22 | 1.9430元 | 2.2070元 |
| 2026-06-18 | 1.9070元 | 2.1710元 |
| 2026-06-17 | 1.8850元 | 2.1490元 |
| 2026-06-16 | 1.8620元 | 2.1260元 |
| 2026-06-15 | 1.8520元 | 2.1160元 |
| 2026-06-12 | 1.7910元 | 2.0550元 |
| 2026-06-11 | 1.7820元 | 2.0460元 |
| 2026-06-10 | 1.7990元 | 2.0630元 |
| 2026-06-09 | 1.8420元 | 2.1060元 |
| 2026-06-08 | 1.7920元 | 2.0560元 |
| 2026-06-05 | 1.8400元 | 2.1040元 |
| 2026-06-04 | 1.8890元 | 2.1530元 |
| 2026-06-03 | 1.8950元 | 2.1590元 |
| 2026-06-02 | 1.8770元 | 2.1410元 |
| 2026-06-01 | 1.8350元 | 2.0990元 |
| 2026-05-29 | 1.8680元 | 2.1320元 |
| 2026-05-28 | 1.8870元 | 2.1510元 |
| 2026-05-27 | 1.8680元 | 2.1320元 |
| 2026-05-26 | 1.8720元 | 2.1360元 |
| 2026-05-25 | 1.8570元 | 2.1210元 |
| 2026-05-22 | 1.8230元 | 2.0870元 |
| 2026-05-21 | 1.7810元 | 2.0450元 |
| 2026-05-20 | 1.8050元 | 2.0690元 |
| 2026-05-19 | 1.8080元 | 2.0720元 |
| 2026-05-18 | 1.8100元 | 2.0740元 |
| 2026-05-15 | 1.8210元 | 2.0850元 |
| 2026-05-14 | 1.8340元 | 2.0980元 |
| 2026-05-13 | 1.8660元 | 2.1300元 |
| 2026-05-12 | 1.8360元 | 2.1000元 |
| 2026-05-11 | 1.8380元 | 2.1020元 |
| 2026-05-08 | 1.7990元 | 2.0630元 |
| 2026-05-07 | 1.8110元 | 2.0750元 |
| 2026-05-06 | 1.7950元 | 2.0590元 |
| 2026-04-30 | 1.7690元 | 2.0330元 |
| 2026-04-29 | 1.7730元 | 2.0370元 |
| 2026-04-28 | 1.7420元 | 2.0060元 |