融通深证100指数C (004876.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7820元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (3524 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证100指数(161604) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通深证100指数C(004876) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 融通深证100指数 | |
| 基金主代码 | 161604 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2003-09-30 | |
| 总份额 | 26.58亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 | |
| 投资策略 | 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 风险和预期收益率接近市场平均水平 | |
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 融通深证100指数A/B | 融通深证100指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161604 | 004876 |
| 子基金份额 | 26.48亿 份 (2026-03-31) | 969.26万 份 (2026-03-31) |