平安合意定开债(004632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0667元 | 1.2554元 |
| 2026-08-26 | 1.0667元 | 1.2554元 |
| 2026-08-25 | 1.0667元 | 1.2554元 |
| 2026-08-24 | 1.0666元 | 1.2553元 |
| 2026-08-21 | 1.0665元 | 1.2552元 |
| 2026-08-20 | 1.0665元 | 1.2552元 |
| 2026-08-19 | 1.0664元 | 1.2551元 |
| 2026-08-18 | 1.0663元 | 1.2550元 |
| 2026-08-17 | 1.0661元 | 1.2548元 |
| 2026-08-14 | 1.0659元 | 1.2546元 |
| 2026-08-13 | 1.0659元 | 1.2546元 |
| 2026-08-12 | 1.0658元 | 1.2545元 |
| 2026-08-11 | 1.0657元 | 1.2544元 |
| 2026-08-10 | 1.0656元 | 1.2543元 |
| 2026-08-07 | 1.0655元 | 1.2542元 |
| 2026-08-06 | 1.0654元 | 1.2541元 |
| 2026-08-05 | 1.0654元 | 1.2541元 |
| 2026-08-04 | 1.0653元 | 1.2540元 |
| 2026-08-03 | 1.0653元 | 1.2540元 |
| 2026-07-31 | 1.0651元 | 1.2538元 |
| 2026-07-30 | 1.0653元 | 1.2540元 |
| 2026-07-29 | 1.0651元 | 1.2538元 |
| 2026-07-28 | 1.0650元 | 1.2537元 |
| 2026-07-27 | 1.0651元 | 1.2538元 |
| 2026-07-24 | 1.0651元 | 1.2538元 |
| 2026-07-23 | 1.0649元 | 1.2536元 |
| 2026-07-22 | 1.0650元 | 1.2537元 |
| 2026-07-21 | 1.0647元 | 1.2534元 |
| 2026-07-20 | 1.0646元 | 1.2533元 |
| 2026-07-17 | 1.0646元 | 1.2533元 |
| 2026-07-16 | 1.0644元 | 1.2531元 |
| 2026-07-15 | 1.0644元 | 1.2531元 |
| 2026-07-14 | 1.0644元 | 1.2531元 |
| 2026-07-13 | 1.0644元 | 1.2531元 |
| 2026-07-10 | 1.0643元 | 1.2530元 |
| 2026-07-09 | 1.0642元 | 1.2529元 |
| 2026-07-08 | 1.0643元 | 1.2530元 |
| 2026-07-07 | 1.0642元 | 1.2529元 |
| 2026-07-06 | 1.0642元 | 1.2529元 |
| 2026-07-03 | 1.0641元 | 1.2528元 |
| 2026-07-02 | 1.0640元 | 1.2527元 |
| 2026-07-01 | 1.0641元 | 1.2528元 |
| 2026-06-30 | 1.0643元 | 1.2530元 |
| 2026-06-29 | 1.0643元 | 1.2530元 |
| 2026-06-26 | 1.0641元 | 1.2528元 |
| 2026-06-25 | 1.0641元 | 1.2528元 |
| 2026-06-24 | 1.0639元 | 1.2526元 |
| 2026-06-23 | 1.0638元 | 1.2525元 |
| 2026-06-22 | 1.0640元 | 1.2527元 |
| 2026-06-18 | 1.0638元 | 1.2525元 |