平安合意定开债(004632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0572元 | 1.2459元 |
| 2026-02-04 | 1.0571元 | 1.2458元 |
| 2026-02-03 | 1.0571元 | 1.2458元 |
| 2026-02-02 | 1.0571元 | 1.2458元 |
| 2026-01-30 | 1.0570元 | 1.2457元 |
| 2026-01-29 | 1.0569元 | 1.2456元 |
| 2026-01-28 | 1.0569元 | 1.2456元 |
| 2026-01-27 | 1.0569元 | 1.2456元 |
| 2026-01-26 | 1.0569元 | 1.2456元 |
| 2026-01-23 | 1.0567元 | 1.2454元 |
| 2026-01-22 | 1.0564元 | 1.2451元 |
| 2026-01-21 | 1.0563元 | 1.2450元 |
| 2026-01-20 | 1.0560元 | 1.2447元 |
| 2026-01-19 | 1.0558元 | 1.2445元 |
| 2026-01-16 | 1.0557元 | 1.2444元 |
| 2026-01-15 | 1.0555元 | 1.2442元 |
| 2026-01-14 | 1.0555元 | 1.2442元 |
| 2026-01-13 | 1.0555元 | 1.2442元 |
| 2026-01-12 | 1.0555元 | 1.2442元 |
| 2026-01-09 | 1.0553元 | 1.2440元 |
| 2026-01-08 | 1.0550元 | 1.2437元 |
| 2026-01-07 | 1.0548元 | 1.2435元 |
| 2026-01-06 | 1.0550元 | 1.2437元 |
| 2026-01-05 | 1.0552元 | 1.2439元 |
| 2025-12-31 | 1.0549元 | 1.2436元 |
| 2025-12-30 | 1.0548元 | 1.2435元 |
| 2025-12-29 | 1.0547元 | 1.2434元 |
| 2025-12-26 | 1.0548元 | 1.2435元 |
| 2025-12-25 | 1.0548元 | 1.2435元 |
| 2025-12-24 | 1.0546元 | 1.2433元 |
| 2025-12-23 | 1.0545元 | 1.2432元 |
| 2025-12-22 | 1.0544元 | 1.2431元 |
| 2025-12-19 | 1.0543元 | 1.2430元 |
| 2025-12-18 | 1.0541元 | 1.2428元 |
| 2025-12-17 | 1.0542元 | 1.2429元 |
| 2025-12-16 | 1.0538元 | 1.2425元 |
| 2025-12-15 | 1.0538元 | 1.2425元 |
| 2025-12-12 | 1.0541元 | 1.2428元 |
| 2025-12-11 | 1.0542元 | 1.2429元 |
| 2025-12-10 | 1.0539元 | 1.2426元 |
| 2025-12-09 | 1.0538元 | 1.2425元 |
| 2025-12-08 | 1.0537元 | 1.2424元 |
| 2025-12-05 | 1.0537元 | 1.2424元 |
| 2025-12-04 | 1.0535元 | 1.2422元 |
| 2025-12-03 | 1.0547元 | 1.2434元 |
| 2025-12-02 | 1.0550元 | 1.2437元 |
| 2025-12-01 | 1.0551元 | 1.2438元 |
| 2025-11-28 | 1.0550元 | 1.2437元 |
| 2025-11-27 | 1.0546元 | 1.2433元 |
| 2025-11-26 | 1.0550元 | 1.2437元 |