平安合意定开债(004632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0595元 | 1.2482元 |
| 2026-03-26 | 1.0594元 | 1.2481元 |
| 2026-03-25 | 1.0595元 | 1.2482元 |
| 2026-03-24 | 1.0594元 | 1.2481元 |
| 2026-03-23 | 1.0594元 | 1.2481元 |
| 2026-03-20 | 1.0592元 | 1.2479元 |
| 2026-03-19 | 1.0591元 | 1.2478元 |
| 2026-03-18 | 1.0591元 | 1.2478元 |
| 2026-03-17 | 1.0588元 | 1.2475元 |
| 2026-03-16 | 1.0587元 | 1.2474元 |
| 2026-03-13 | 1.0588元 | 1.2475元 |
| 2026-03-12 | 1.0589元 | 1.2476元 |
| 2026-03-11 | 1.0587元 | 1.2474元 |
| 2026-03-10 | 1.0588元 | 1.2475元 |
| 2026-03-09 | 1.0587元 | 1.2474元 |
| 2026-03-06 | 1.0593元 | 1.2480元 |
| 2026-03-05 | 1.0592元 | 1.2479元 |
| 2026-03-04 | 1.0591元 | 1.2478元 |
| 2026-03-03 | 1.0588元 | 1.2475元 |
| 2026-03-02 | 1.0588元 | 1.2475元 |
| 2026-02-27 | 1.0583元 | 1.2470元 |
| 2026-02-26 | 1.0583元 | 1.2470元 |
| 2026-02-25 | 1.0585元 | 1.2472元 |
| 2026-02-24 | 1.0586元 | 1.2473元 |
| 2026-02-13 | 1.0580元 | 1.2467元 |
| 2026-02-12 | 1.0579元 | 1.2466元 |
| 2026-02-11 | 1.0578元 | 1.2465元 |
| 2026-02-10 | 1.0577元 | 1.2464元 |
| 2026-02-09 | 1.0576元 | 1.2463元 |
| 2026-02-06 | 1.0574元 | 1.2461元 |
| 2026-02-05 | 1.0572元 | 1.2459元 |
| 2026-02-04 | 1.0571元 | 1.2458元 |
| 2026-02-03 | 1.0571元 | 1.2458元 |
| 2026-02-02 | 1.0571元 | 1.2458元 |
| 2026-01-30 | 1.0570元 | 1.2457元 |
| 2026-01-29 | 1.0569元 | 1.2456元 |
| 2026-01-28 | 1.0569元 | 1.2456元 |
| 2026-01-27 | 1.0569元 | 1.2456元 |
| 2026-01-26 | 1.0569元 | 1.2456元 |
| 2026-01-23 | 1.0567元 | 1.2454元 |
| 2026-01-22 | 1.0564元 | 1.2451元 |
| 2026-01-21 | 1.0563元 | 1.2450元 |
| 2026-01-20 | 1.0560元 | 1.2447元 |
| 2026-01-19 | 1.0558元 | 1.2445元 |
| 2026-01-16 | 1.0557元 | 1.2444元 |
| 2026-01-15 | 1.0555元 | 1.2442元 |
| 2026-01-14 | 1.0555元 | 1.2442元 |
| 2026-01-13 | 1.0555元 | 1.2442元 |
| 2026-01-12 | 1.0555元 | 1.2442元 |
| 2026-01-09 | 1.0553元 | 1.2440元 |