平安合意定开债(004632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0629元 | 1.2516元 |
| 2026-05-21 | 1.0628元 | 1.2515元 |
| 2026-05-20 | 1.0627元 | 1.2514元 |
| 2026-05-19 | 1.0627元 | 1.2514元 |
| 2026-05-18 | 1.0625元 | 1.2512元 |
| 2026-05-15 | 1.0622元 | 1.2509元 |
| 2026-05-14 | 1.0622元 | 1.2509元 |
| 2026-05-13 | 1.0622元 | 1.2509元 |
| 2026-05-12 | 1.0620元 | 1.2507元 |
| 2026-05-11 | 1.0617元 | 1.2504元 |
| 2026-05-08 | 1.0617元 | 1.2504元 |
| 2026-05-07 | 1.0616元 | 1.2503元 |
| 2026-05-06 | 1.0616元 | 1.2503元 |
| 2026-04-30 | 1.0617元 | 1.2504元 |
| 2026-04-29 | 1.0617元 | 1.2504元 |
| 2026-04-28 | 1.0615元 | 1.2502元 |
| 2026-04-27 | 1.0614元 | 1.2501元 |
| 2026-04-24 | 1.0615元 | 1.2502元 |
| 2026-04-23 | 1.0617元 | 1.2504元 |
| 2026-04-22 | 1.0618元 | 1.2505元 |
| 2026-04-21 | 1.0616元 | 1.2503元 |
| 2026-04-20 | 1.0614元 | 1.2501元 |
| 2026-04-17 | 1.0613元 | 1.2500元 |
| 2026-04-16 | 1.0613元 | 1.2500元 |
| 2026-04-15 | 1.0612元 | 1.2499元 |
| 2026-04-14 | 1.0613元 | 1.2500元 |
| 2026-04-13 | 1.0612元 | 1.2499元 |
| 2026-04-10 | 1.0610元 | 1.2497元 |
| 2026-04-09 | 1.0608元 | 1.2495元 |
| 2026-04-08 | 1.0609元 | 1.2496元 |
| 2026-04-07 | 1.0608元 | 1.2495元 |
| 2026-04-03 | 1.0604元 | 1.2491元 |
| 2026-04-02 | 1.0601元 | 1.2488元 |
| 2026-04-01 | 1.0600元 | 1.2487元 |
| 2026-03-31 | 1.0599元 | 1.2486元 |
| 2026-03-30 | 1.0598元 | 1.2485元 |
| 2026-03-27 | 1.0595元 | 1.2482元 |
| 2026-03-26 | 1.0594元 | 1.2481元 |
| 2026-03-25 | 1.0595元 | 1.2482元 |
| 2026-03-24 | 1.0594元 | 1.2481元 |
| 2026-03-23 | 1.0594元 | 1.2481元 |
| 2026-03-20 | 1.0592元 | 1.2479元 |
| 2026-03-19 | 1.0591元 | 1.2478元 |
| 2026-03-18 | 1.0591元 | 1.2478元 |
| 2026-03-17 | 1.0588元 | 1.2475元 |
| 2026-03-16 | 1.0587元 | 1.2474元 |
| 2026-03-13 | 1.0588元 | 1.2475元 |
| 2026-03-12 | 1.0589元 | 1.2476元 |
| 2026-03-11 | 1.0587元 | 1.2474元 |
| 2026-03-10 | 1.0588元 | 1.2475元 |