平安合意定开债 (004632.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理张璐李晓天基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模10.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0643元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2431 / 7391)
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平安合意定开债(004632) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-23	2025-06-23	0.005 元	9.70亿	484.91万元	0.47%	0.47%
2024-11-21	2024-11-21	0.025 元	2.10亿	526.23万元	2.39%	4.88%
2024-09-26	2024-09-26	0.0267 元	2.10亿	562.03万元	2.49%	4.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。