平安合意定开债
(004632.jj ) 平安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模10.23亿 (2025-12-31) 基金净值1.0604 (2026-04-03) 基金经理张璐李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2230 / 7238)
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平安合意定开债(004632) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-232025-06-230.005 元9.70亿484.91万0.47%0.47%
2024-11-212024-11-210.025 元2.10亿526.23万2.39%4.88%
2024-09-262024-09-260.0267 元2.10亿562.03万2.49%
2023-06-292023-06-290.02 元38.86亿7,771.26万1.94%1.94%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。