平安合意定开债(004632) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 10.23亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.19亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.21亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 10.18亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,322.60万 | 5,067.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.19亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.23亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 2.11亿元 | -- |