平安合意定开债(004632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0613元 | 1.2500元 |
| 2026-04-15 | 1.0612元 | 1.2499元 |
| 2026-04-14 | 1.0613元 | 1.2500元 |
| 2026-04-13 | 1.0612元 | 1.2499元 |
| 2026-04-10 | 1.0610元 | 1.2497元 |
| 2026-04-09 | 1.0608元 | 1.2495元 |
| 2026-04-08 | 1.0609元 | 1.2496元 |
| 2026-04-07 | 1.0608元 | 1.2495元 |
| 2026-04-03 | 1.0604元 | 1.2491元 |
| 2026-04-02 | 1.0601元 | 1.2488元 |
| 2026-04-01 | 1.0600元 | 1.2487元 |
| 2026-03-31 | 1.0599元 | 1.2486元 |
| 2026-03-30 | 1.0598元 | 1.2485元 |
| 2026-03-27 | 1.0595元 | 1.2482元 |
| 2026-03-26 | 1.0594元 | 1.2481元 |
| 2026-03-25 | 1.0595元 | 1.2482元 |
| 2026-03-24 | 1.0594元 | 1.2481元 |
| 2026-03-23 | 1.0594元 | 1.2481元 |
| 2026-03-20 | 1.0592元 | 1.2479元 |
| 2026-03-19 | 1.0591元 | 1.2478元 |
| 2026-03-18 | 1.0591元 | 1.2478元 |
| 2026-03-17 | 1.0588元 | 1.2475元 |
| 2026-03-16 | 1.0587元 | 1.2474元 |
| 2026-03-13 | 1.0588元 | 1.2475元 |
| 2026-03-12 | 1.0589元 | 1.2476元 |
| 2026-03-11 | 1.0587元 | 1.2474元 |
| 2026-03-10 | 1.0588元 | 1.2475元 |
| 2026-03-09 | 1.0587元 | 1.2474元 |
| 2026-03-06 | 1.0593元 | 1.2480元 |
| 2026-03-05 | 1.0592元 | 1.2479元 |
| 2026-03-04 | 1.0591元 | 1.2478元 |
| 2026-03-03 | 1.0588元 | 1.2475元 |
| 2026-03-02 | 1.0588元 | 1.2475元 |
| 2026-02-27 | 1.0583元 | 1.2470元 |
| 2026-02-26 | 1.0583元 | 1.2470元 |
| 2026-02-25 | 1.0585元 | 1.2472元 |
| 2026-02-24 | 1.0586元 | 1.2473元 |
| 2026-02-13 | 1.0580元 | 1.2467元 |
| 2026-02-12 | 1.0579元 | 1.2466元 |
| 2026-02-11 | 1.0578元 | 1.2465元 |
| 2026-02-10 | 1.0577元 | 1.2464元 |
| 2026-02-09 | 1.0576元 | 1.2463元 |
| 2026-02-06 | 1.0574元 | 1.2461元 |
| 2026-02-05 | 1.0572元 | 1.2459元 |
| 2026-02-04 | 1.0571元 | 1.2458元 |
| 2026-02-03 | 1.0571元 | 1.2458元 |
| 2026-02-02 | 1.0571元 | 1.2458元 |
| 2026-01-30 | 1.0570元 | 1.2457元 |
| 2026-01-29 | 1.0569元 | 1.2456元 |
| 2026-01-28 | 1.0569元 | 1.2456元 |