平安合意定开债(004632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 101.92万元 | 0.30% | 33.97万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 115.51万元 | 0.30% | 38.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 86.61万元 | 0.30% | 28.87万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |