平安合意定开债 (004632.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模10.23亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0571元 (2026-02-02) 基金经理张璐李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2266 / 7200)
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平安合意定开债(004632) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.70亿	99.87%
	(其中) 债券	10.70亿	99.87%
2	银行存款及结算备付金	140.43万	0.13%

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