平安合意定开债 (004632.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理张璐李晓天基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模10.32亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2418 / 7450)
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平安合意定开债(004632) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.51亿	99.02%
	(其中) 债券	11.51亿	99.02%
2	银行存款及结算备付金	1,138.56万	0.98%

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