平安合意定开债 (004632.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模10.23亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0571元 (2026-02-02) 基金经理张璐李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2266 / 7200)
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平安合意定开债(004632) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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平安合意定开债历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	203.00	503.12万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	203.00	26.22万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	203.00	109.61万元	--