南方中证银行ETF发起联接A (004597.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4920元 (2026-01-23) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3563 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF |
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南方中证银行ETF发起联接A(004597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4920元 | 1.7100元 |
| 2026-01-22 | 1.5042元 | 1.7222元 |
| 2026-01-21 | 1.5102元 | 1.7282元 |
| 2026-01-20 | 1.5332元 | 1.7512元 |
| 2026-01-19 | 1.5222元 | 1.7402元 |
| 2026-01-16 | 1.5304元 | 1.7484元 |
| 2026-01-15 | 1.5461元 | 1.7641元 |
| 2026-01-14 | 1.5561元 | 1.7741元 |
| 2026-01-13 | 1.5827元 | 1.8007元 |
| 2026-01-12 | 1.5733元 | 1.7913元 |
| 2026-01-09 | 1.5682元 | 1.7862元 |
| 2026-01-08 | 1.5747元 | 1.7927元 |
| 2026-01-07 | 1.5885元 | 1.8065元 |
| 2026-01-06 | 1.5993元 | 1.8173元 |
| 2026-01-05 | 1.6214元 | 1.8094元 |
| 2025-12-31 | 1.6270元 | 1.8150元 |
| 2025-12-30 | 1.6256元 | 1.8136元 |
| 2025-12-29 | 1.6278元 | 1.8158元 |
| 2025-12-26 | 1.6124元 | 1.8004元 |
| 2025-12-25 | 1.6185元 | 1.8065元 |
| 2025-12-24 | 1.6194元 | 1.8074元 |
| 2025-12-23 | 1.6241元 | 1.8121元 |
| 2025-12-22 | 1.6184元 | 1.8064元 |
| 2025-12-19 | 1.6271元 | 1.8151元 |
| 2025-12-18 | 1.6339元 | 1.8219元 |
| 2025-12-17 | 1.6037元 | 1.7917元 |
| 2025-12-16 | 1.6016元 | 1.7896元 |
| 2025-12-15 | 1.6100元 | 1.7980元 |
| 2025-12-12 | 1.6079元 | 1.7959元 |
| 2025-12-11 | 1.6115元 | 1.7995元 |
| 2025-12-10 | 1.6067元 | 1.7947元 |
| 2025-12-09 | 1.6313元 | 1.8193元 |
| 2025-12-08 | 1.6328元 | 1.8208元 |
| 2025-12-05 | 1.6626元 | 1.8206元 |
| 2025-12-04 | 1.6717元 | 1.8297元 |
| 2025-12-03 | 1.6784元 | 1.8364元 |
| 2025-12-02 | 1.6928元 | 1.8508元 |
| 2025-12-01 | 1.6926元 | 1.8506元 |
| 2025-11-28 | 1.6806元 | 1.8386元 |
| 2025-11-27 | 1.6938元 | 1.8518元 |
| 2025-11-26 | 1.6854元 | 1.8434元 |
| 2025-11-25 | 1.6979元 | 1.8559元 |
| 2025-11-24 | 1.6766元 | 1.8346元 |
| 2025-11-21 | 1.6891元 | 1.8471元 |
| 2025-11-20 | 1.7054元 | 1.8634元 |
| 2025-11-19 | 1.6915元 | 1.8495元 |
| 2025-11-18 | 1.6781元 | 1.8361元 |
| 2025-11-17 | 1.6825元 | 1.8405元 |
| 2025-11-14 | 1.7036元 | 1.8616元 |
| 2025-11-13 | 1.6995元 | 1.8575元 |