南方中证银行ETF发起联接A (004597.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4485元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率36.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (2809 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF |
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南方中证银行ETF发起联接A(004597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4485元 | 1.8565元 |
| 2026-09-03 | 1.4362元 | 1.8442元 |
| 2026-09-02 | 1.4432元 | 1.8512元 |
| 2026-09-01 | 1.4425元 | 1.8505元 |
| 2026-08-31 | 1.4170元 | 1.8250元 |
| 2026-08-28 | 1.3950元 | 1.8030元 |
| 2026-08-27 | 1.4017元 | 1.8097元 |
| 2026-08-26 | 1.4357元 | 1.8237元 |
| 2026-08-25 | 1.4252元 | 1.8132元 |
| 2026-08-24 | 1.4337元 | 1.8217元 |
| 2026-08-21 | 1.4159元 | 1.8039元 |
| 2026-08-20 | 1.4198元 | 1.8078元 |
| 2026-08-19 | 1.4147元 | 1.8027元 |
| 2026-08-18 | 1.3907元 | 1.7787元 |
| 2026-08-17 | 1.3824元 | 1.7704元 |
| 2026-08-14 | 1.3853元 | 1.7733元 |
| 2026-08-13 | 1.3929元 | 1.7809元 |
| 2026-08-12 | 1.3865元 | 1.7745元 |
| 2026-08-11 | 1.3913元 | 1.7793元 |
| 2026-08-10 | 1.3922元 | 1.7802元 |
| 2026-08-07 | 1.3866元 | 1.7746元 |
| 2026-08-06 | 1.3953元 | 1.7833元 |
| 2026-08-05 | 1.3907元 | 1.7787元 |
| 2026-08-04 | 1.4054元 | 1.7934元 |
| 2026-08-03 | 1.4413元 | 1.8293元 |
| 2026-07-31 | 1.4343元 | 1.8223元 |
| 2026-07-30 | 1.4514元 | 1.8394元 |
| 2026-07-29 | 1.4164元 | 1.8044元 |
| 2026-07-28 | 1.4140元 | 1.8020元 |
| 2026-07-27 | 1.3940元 | 1.7820元 |
| 2026-07-24 | 1.3924元 | 1.7804元 |
| 2026-07-23 | 1.4083元 | 1.7763元 |
| 2026-07-22 | 1.4009元 | 1.7689元 |
| 2026-07-21 | 1.3860元 | 1.7540元 |
| 2026-07-20 | 1.4150元 | 1.7830元 |
| 2026-07-17 | 1.3848元 | 1.7528元 |
| 2026-07-16 | 1.3739元 | 1.7419元 |
| 2026-07-15 | 1.3859元 | 1.7539元 |
| 2026-07-14 | 1.3703元 | 1.7383元 |
| 2026-07-13 | 1.3687元 | 1.7367元 |
| 2026-07-10 | 1.3453元 | 1.7133元 |
| 2026-07-09 | 1.3367元 | 1.7047元 |
| 2026-07-08 | 1.3481元 | 1.7161元 |
| 2026-07-07 | 1.3361元 | 1.7041元 |
| 2026-07-06 | 1.3342元 | 1.7022元 |
| 2026-07-03 | 1.3106元 | 1.6786元 |
| 2026-07-02 | 1.3111元 | 1.6791元 |
| 2026-07-01 | 1.2963元 | 1.6643元 |
| 2026-06-30 | 1.2877元 | 1.6557元 |
| 2026-06-29 | 1.3170元 | 1.6850元 |