南方中证银行ETF发起联接A (004597.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4704元 (2026-04-02) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率64.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (2844 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF |
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南方中证银行ETF发起联接A(004597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.4704元 | 1.7784元 |
| 2026-04-01 | 1.4631元 | 1.7711元 |
| 2026-03-31 | 1.4616元 | 1.7696元 |
| 2026-03-30 | 1.4528元 | 1.7608元 |
| 2026-03-27 | 1.4462元 | 1.7542元 |
| 2026-03-26 | 1.4531元 | 1.7611元 |
| 2026-03-25 | 1.4779元 | 1.7559元 |
| 2026-03-24 | 1.4692元 | 1.7472元 |
| 2026-03-23 | 1.4403元 | 1.7183元 |
| 2026-03-20 | 1.4867元 | 1.7647元 |
| 2026-03-19 | 1.4907元 | 1.7687元 |
| 2026-03-18 | 1.4934元 | 1.7714元 |
| 2026-03-17 | 1.4994元 | 1.7774元 |
| 2026-03-16 | 1.4877元 | 1.7657元 |
| 2026-03-13 | 1.4822元 | 1.7602元 |
| 2026-03-12 | 1.4767元 | 1.7547元 |
| 2026-03-11 | 1.4680元 | 1.7460元 |
| 2026-03-10 | 1.4557元 | 1.7337元 |
| 2026-03-09 | 1.4527元 | 1.7307元 |
| 2026-03-06 | 1.4620元 | 1.7400元 |
| 2026-03-05 | 1.4598元 | 1.7378元 |
| 2026-03-04 | 1.4474元 | 1.7254元 |
| 2026-03-03 | 1.4624元 | 1.7404元 |
| 2026-03-02 | 1.4484元 | 1.7264元 |
| 2026-02-27 | 1.4705元 | 1.7185元 |
| 2026-02-26 | 1.4708元 | 1.7188元 |
| 2026-02-25 | 1.4739元 | 1.7219元 |
| 2026-02-24 | 1.4806元 | 1.7286元 |
| 2026-02-13 | 1.4844元 | 1.7324元 |
| 2026-02-12 | 1.4942元 | 1.7422元 |
| 2026-02-11 | 1.5140元 | 1.7620元 |
| 2026-02-10 | 1.5111元 | 1.7591元 |
| 2026-02-09 | 1.5074元 | 1.7554元 |
| 2026-02-06 | 1.5024元 | 1.7504元 |
| 2026-02-05 | 1.5066元 | 1.7546元 |
| 2026-02-04 | 1.4832元 | 1.7312元 |
| 2026-02-03 | 1.4637元 | 1.7117元 |
| 2026-02-02 | 1.4750元 | 1.7230元 |
| 2026-01-30 | 1.4730元 | 1.7210元 |
| 2026-01-29 | 1.4785元 | 1.7265元 |
| 2026-01-28 | 1.4570元 | 1.7050元 |
| 2026-01-27 | 1.4957元 | 1.7137元 |
| 2026-01-26 | 1.4973元 | 1.7153元 |
| 2026-01-23 | 1.4920元 | 1.7100元 |
| 2026-01-22 | 1.5042元 | 1.7222元 |
| 2026-01-21 | 1.5102元 | 1.7282元 |
| 2026-01-20 | 1.5332元 | 1.7512元 |
| 2026-01-19 | 1.5222元 | 1.7402元 |
| 2026-01-16 | 1.5304元 | 1.7484元 |
| 2026-01-15 | 1.5461元 | 1.7641元 |