南方中证银行ETF发起联接A (004597.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4485元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率36.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (2809 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF |
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南方中证银行ETF发起联接A(004597) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |||
| 基金简称 | 南方中证银行ETF发起联接 | |||
| 基金主代码 | 004597 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2017-06-29 | |||
| 总份额 | 4.66亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 南方中证银行ETF发起联接A | 南方中证银行ETF发起联接C | 南方中证银行ETF发起联接E | 南方中证银行ETF发起联接I |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 004597 | 004598 | 012547 | 021013 |
| 子基金份额 | 1.65亿 份 (2026-06-30) | 1.93亿 份 (2026-06-30) | 9,807.42万 份 (2026-06-30) | 951.94万 份 (2026-06-30) |