南方中证银行ETF发起联接A (004597.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4462元 (2026-03-27) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (2954 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF |
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南方中证银行ETF发起联接A(004597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.02万元 | 0.50% | 2.20万元 | 0.10% |
| 2025-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 20.56万元 | 0.50% | 4.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 11.00万元 | 0.50% | 2.20万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |