南方中证银行ETF发起联接A (004597.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5042元 (2026-01-22) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3497 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF |
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南方中证银行ETF发起联接A(004597) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.63元 | 1.80亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 1.67亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 2.15亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 1.84亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 1.86亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 1.96亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2.24亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30亿 | 1.75亿元 | -- |