南方中证银行ETF发起联接A (004597.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4108元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率64.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3686 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF(512700) |
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南方中证银行ETF发起联接A(004597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4108元 | 1.7388元 |
| 2026-05-13 | 1.4076元 | 1.7356元 |
| 2026-05-12 | 1.4098元 | 1.7378元 |
| 2026-05-11 | 1.4130元 | 1.7410元 |
| 2026-05-08 | 1.4133元 | 1.7413元 |
| 2026-05-07 | 1.4142元 | 1.7422元 |
| 2026-05-06 | 1.4184元 | 1.7464元 |
| 2026-04-30 | 1.4304元 | 1.7584元 |
| 2026-04-29 | 1.4404元 | 1.7684元 |
| 2026-04-28 | 1.4453元 | 1.7733元 |
| 2026-04-27 | 1.4399元 | 1.7679元 |
| 2026-04-24 | 1.4448元 | 1.7728元 |
| 2026-04-23 | 1.4688元 | 1.7768元 |
| 2026-04-22 | 1.4637元 | 1.7717元 |
| 2026-04-21 | 1.4734元 | 1.7814元 |
| 2026-04-20 | 1.4683元 | 1.7763元 |
| 2026-04-17 | 1.4540元 | 1.7620元 |
| 2026-04-16 | 1.4597元 | 1.7677元 |
| 2026-04-15 | 1.4649元 | 1.7729元 |
| 2026-04-14 | 1.4509元 | 1.7589元 |
| 2026-04-13 | 1.4391元 | 1.7471元 |
| 2026-04-10 | 1.4390元 | 1.7470元 |
| 2026-04-09 | 1.4410元 | 1.7490元 |
| 2026-04-08 | 1.4526元 | 1.7606元 |
| 2026-04-07 | 1.4416元 | 1.7496元 |
| 2026-04-03 | 1.4545元 | 1.7625元 |
| 2026-04-02 | 1.4704元 | 1.7784元 |
| 2026-04-01 | 1.4631元 | 1.7711元 |
| 2026-03-31 | 1.4616元 | 1.7696元 |
| 2026-03-30 | 1.4528元 | 1.7608元 |
| 2026-03-27 | 1.4462元 | 1.7542元 |
| 2026-03-26 | 1.4531元 | 1.7611元 |
| 2026-03-25 | 1.4779元 | 1.7559元 |
| 2026-03-24 | 1.4692元 | 1.7472元 |
| 2026-03-23 | 1.4403元 | 1.7183元 |
| 2026-03-20 | 1.4867元 | 1.7647元 |
| 2026-03-19 | 1.4907元 | 1.7687元 |
| 2026-03-18 | 1.4934元 | 1.7714元 |
| 2026-03-17 | 1.4994元 | 1.7774元 |
| 2026-03-16 | 1.4877元 | 1.7657元 |
| 2026-03-13 | 1.4822元 | 1.7602元 |
| 2026-03-12 | 1.4767元 | 1.7547元 |
| 2026-03-11 | 1.4680元 | 1.7460元 |
| 2026-03-10 | 1.4557元 | 1.7337元 |
| 2026-03-09 | 1.4527元 | 1.7307元 |
| 2026-03-06 | 1.4620元 | 1.7400元 |
| 2026-03-05 | 1.4598元 | 1.7378元 |
| 2026-03-04 | 1.4474元 | 1.7254元 |
| 2026-03-03 | 1.4624元 | 1.7404元 |
| 2026-03-02 | 1.4484元 | 1.7264元 |