南方中证银行ETF发起联接A (004597.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4048元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率64.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3624 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF(512700) |
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南方中证银行ETF发起联接A(004597) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,441.70万 | 2.43% |
| (其中) 股票 | 1,441.70万 | 2.43% | |
| 2 | 基金投资 | 5.39亿 | 90.86% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,317.37万 | 3.90% |
| (其中) 债券 | 2,317.37万 | 3.90% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,182.02万 | 1.99% |
| 5 | 其他资产 | 483.28万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.43%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,441.70万 | 2.43% |
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