南方中证银行ETF发起联接A (004597.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3859元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 持仓换手率64.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3183 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF(512700) |
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南方中证银行ETF发起联接A(004597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3859元 | 1.7539元 |
| 2026-07-14 | 1.3703元 | 1.7383元 |
| 2026-07-13 | 1.3687元 | 1.7367元 |
| 2026-07-10 | 1.3453元 | 1.7133元 |
| 2026-07-09 | 1.3367元 | 1.7047元 |
| 2026-07-08 | 1.3481元 | 1.7161元 |
| 2026-07-07 | 1.3361元 | 1.7041元 |
| 2026-07-06 | 1.3342元 | 1.7022元 |
| 2026-07-03 | 1.3106元 | 1.6786元 |
| 2026-07-02 | 1.3111元 | 1.6791元 |
| 2026-07-01 | 1.2963元 | 1.6643元 |
| 2026-06-30 | 1.2877元 | 1.6557元 |
| 2026-06-29 | 1.3170元 | 1.6850元 |
| 2026-06-26 | 1.3111元 | 1.6791元 |
| 2026-06-25 | 1.3413元 | 1.6893元 |
| 2026-06-24 | 1.3525元 | 1.7005元 |
| 2026-06-23 | 1.3850元 | 1.7330元 |
| 2026-06-22 | 1.3712元 | 1.7192元 |
| 2026-06-18 | 1.3613元 | 1.7093元 |
| 2026-06-17 | 1.3956元 | 1.7436元 |
| 2026-06-16 | 1.4079元 | 1.7559元 |
| 2026-06-15 | 1.4248元 | 1.7728元 |
| 2026-06-12 | 1.4455元 | 1.7935元 |
| 2026-06-11 | 1.4257元 | 1.7737元 |
| 2026-06-10 | 1.4297元 | 1.7777元 |
| 2026-06-09 | 1.4082元 | 1.7562元 |
| 2026-06-08 | 1.4011元 | 1.7491元 |
| 2026-06-05 | 1.3928元 | 1.7408元 |
| 2026-06-04 | 1.3756元 | 1.7236元 |
| 2026-06-03 | 1.3903元 | 1.7383元 |
| 2026-06-02 | 1.4027元 | 1.7507元 |
| 2026-06-01 | 1.3946元 | 1.7426元 |
| 2026-05-29 | 1.3793元 | 1.7273元 |
| 2026-05-28 | 1.3560元 | 1.7040元 |
| 2026-05-27 | 1.3643元 | 1.7123元 |
| 2026-05-26 | 1.3685元 | 1.7165元 |
| 2026-05-25 | 1.3657元 | 1.7137元 |
| 2026-05-22 | 1.3857元 | 1.7137元 |
| 2026-05-21 | 1.3882元 | 1.7162元 |
| 2026-05-20 | 1.3853元 | 1.7133元 |
| 2026-05-19 | 1.3970元 | 1.7250元 |
| 2026-05-18 | 1.3921元 | 1.7201元 |
| 2026-05-15 | 1.4048元 | 1.7328元 |
| 2026-05-14 | 1.4108元 | 1.7388元 |
| 2026-05-13 | 1.4076元 | 1.7356元 |
| 2026-05-12 | 1.4098元 | 1.7378元 |
| 2026-05-11 | 1.4130元 | 1.7410元 |
| 2026-05-08 | 1.4133元 | 1.7413元 |
| 2026-05-07 | 1.4142元 | 1.7422元 |
| 2026-05-06 | 1.4184元 | 1.7464元 |