汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2658元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率21.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (551 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2658元 | 1.5588元 |
| 2026-08-26 | 1.2658元 | 1.5588元 |
| 2026-08-25 | 1.2634元 | 1.5564元 |
| 2026-08-24 | 1.2663元 | 1.5593元 |
| 2026-08-21 | 1.2696元 | 1.5626元 |
| 2026-08-20 | 1.2652元 | 1.5582元 |
| 2026-08-19 | 1.2617元 | 1.5547元 |
| 2026-08-18 | 1.2688元 | 1.5618元 |
| 2026-08-17 | 1.2679元 | 1.5609元 |
| 2026-08-14 | 1.2617元 | 1.5547元 |
| 2026-08-13 | 1.2590元 | 1.5520元 |
| 2026-08-12 | 1.2633元 | 1.5563元 |
| 2026-08-11 | 1.2620元 | 1.5550元 |
| 2026-08-10 | 1.2679元 | 1.5609元 |
| 2026-08-07 | 1.2668元 | 1.5598元 |
| 2026-08-06 | 1.2635元 | 1.5565元 |
| 2026-08-05 | 1.2641元 | 1.5571元 |
| 2026-08-04 | 1.2588元 | 1.5518元 |
| 2026-08-03 | 1.2525元 | 1.5455元 |
| 2026-07-31 | 1.2547元 | 1.5477元 |
| 2026-07-30 | 1.2520元 | 1.5450元 |
| 2026-07-29 | 1.2560元 | 1.5490元 |
| 2026-07-28 | 1.2531元 | 1.5461元 |
| 2026-07-27 | 1.2606元 | 1.5536元 |
| 2026-07-24 | 1.2571元 | 1.5501元 |
| 2026-07-23 | 1.2610元 | 1.5540元 |
| 2026-07-22 | 1.2584元 | 1.5514元 |
| 2026-07-21 | 1.2589元 | 1.5519元 |
| 2026-07-20 | 1.2508元 | 1.5438元 |
| 2026-07-17 | 1.2473元 | 1.5403元 |
| 2026-07-16 | 1.2577元 | 1.5507元 |
| 2026-07-15 | 1.2610元 | 1.5540元 |
| 2026-07-14 | 1.2617元 | 1.5547元 |
| 2026-07-13 | 1.2548元 | 1.5478元 |
| 2026-07-10 | 1.2584元 | 1.5514元 |
| 2026-07-09 | 1.2668元 | 1.5598元 |
| 2026-07-08 | 1.2618元 | 1.5548元 |
| 2026-07-07 | 1.2632元 | 1.5562元 |
| 2026-07-06 | 1.2658元 | 1.5588元 |
| 2026-07-03 | 1.2649元 | 1.5579元 |
| 2026-07-02 | 1.2624元 | 1.5554元 |
| 2026-07-01 | 1.2691元 | 1.5621元 |
| 2026-06-30 | 1.2732元 | 1.5662元 |
| 2026-06-29 | 1.2699元 | 1.5629元 |
| 2026-06-26 | 1.2660元 | 1.5590元 |
| 2026-06-25 | 1.2719元 | 1.5649元 |
| 2026-06-24 | 1.2706元 | 1.5636元 |
| 2026-06-23 | 1.2673元 | 1.5603元 |
| 2026-06-22 | 1.2754元 | 1.5684元 |
| 2026-06-18 | 1.2723元 | 1.5653元 |