汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2584元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率21.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (606 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2584元 | 1.5514元 |
| 2026-07-09 | 1.2668元 | 1.5598元 |
| 2026-07-08 | 1.2618元 | 1.5548元 |
| 2026-07-07 | 1.2632元 | 1.5562元 |
| 2026-07-06 | 1.2658元 | 1.5588元 |
| 2026-07-03 | 1.2649元 | 1.5579元 |
| 2026-07-02 | 1.2624元 | 1.5554元 |
| 2026-07-01 | 1.2691元 | 1.5621元 |
| 2026-06-30 | 1.2732元 | 1.5662元 |
| 2026-06-29 | 1.2699元 | 1.5629元 |
| 2026-06-26 | 1.2660元 | 1.5590元 |
| 2026-06-25 | 1.2719元 | 1.5649元 |
| 2026-06-24 | 1.2706元 | 1.5636元 |
| 2026-06-23 | 1.2673元 | 1.5603元 |
| 2026-06-22 | 1.2754元 | 1.5684元 |
| 2026-06-18 | 1.2723元 | 1.5653元 |
| 2026-06-17 | 1.2712元 | 1.5642元 |
| 2026-06-16 | 1.2678元 | 1.5608元 |
| 2026-06-15 | 1.2683元 | 1.5613元 |
| 2026-06-12 | 1.2590元 | 1.5520元 |
| 2026-06-11 | 1.2554元 | 1.5484元 |
| 2026-06-10 | 1.2572元 | 1.5502元 |
| 2026-06-09 | 1.2617元 | 1.5547元 |
| 2026-06-08 | 1.2576元 | 1.5506元 |
| 2026-06-05 | 1.2647元 | 1.5577元 |
| 2026-06-04 | 1.2728元 | 1.5658元 |
| 2026-06-03 | 1.2753元 | 1.5683元 |
| 2026-06-02 | 1.2749元 | 1.5679元 |
| 2026-06-01 | 1.2669元 | 1.5599元 |
| 2026-05-29 | 1.2696元 | 1.5626元 |
| 2026-05-28 | 1.2724元 | 1.5654元 |
| 2026-05-27 | 1.2712元 | 1.5642元 |
| 2026-05-26 | 1.2731元 | 1.5661元 |
| 2026-05-25 | 1.2728元 | 1.5658元 |
| 2026-05-22 | 1.2688元 | 1.5618元 |
| 2026-05-21 | 1.2639元 | 1.5569元 |
| 2026-05-20 | 1.2685元 | 1.5615元 |
| 2026-05-19 | 1.2674元 | 1.5604元 |
| 2026-05-18 | 1.2666元 | 1.5596元 |
| 2026-05-15 | 1.2689元 | 1.5619元 |
| 2026-05-14 | 1.2730元 | 1.5660元 |
| 2026-05-13 | 1.2786元 | 1.5716元 |
| 2026-05-12 | 1.2736元 | 1.5666元 |
| 2026-05-11 | 1.2723元 | 1.5653元 |
| 2026-05-08 | 1.2677元 | 1.5607元 |
| 2026-05-07 | 1.2670元 | 1.5600元 |
| 2026-05-06 | 1.2643元 | 1.5573元 |
| 2026-04-30 | 1.2602元 | 1.5532元 |
| 2026-04-29 | 1.2628元 | 1.5558元 |
| 2026-04-28 | 1.2580元 | 1.5510元 |