汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2688元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率21.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (591 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2688元 | 1.5618元 |
| 2026-05-21 | 1.2639元 | 1.5569元 |
| 2026-05-20 | 1.2685元 | 1.5615元 |
| 2026-05-19 | 1.2674元 | 1.5604元 |
| 2026-05-18 | 1.2666元 | 1.5596元 |
| 2026-05-15 | 1.2689元 | 1.5619元 |
| 2026-05-14 | 1.2730元 | 1.5660元 |
| 2026-05-13 | 1.2786元 | 1.5716元 |
| 2026-05-12 | 1.2736元 | 1.5666元 |
| 2026-05-11 | 1.2723元 | 1.5653元 |
| 2026-05-08 | 1.2677元 | 1.5607元 |
| 2026-05-07 | 1.2670元 | 1.5600元 |
| 2026-05-06 | 1.2643元 | 1.5573元 |
| 2026-04-30 | 1.2602元 | 1.5532元 |
| 2026-04-29 | 1.2628元 | 1.5558元 |
| 2026-04-28 | 1.2580元 | 1.5510元 |
| 2026-04-27 | 1.2614元 | 1.5544元 |
| 2026-04-24 | 1.2633元 | 1.5563元 |
| 2026-04-23 | 1.2643元 | 1.5573元 |
| 2026-04-22 | 1.2658元 | 1.5588元 |
| 2026-04-21 | 1.2654元 | 1.5584元 |
| 2026-04-20 | 1.2638元 | 1.5568元 |
| 2026-04-17 | 1.2624元 | 1.5554元 |
| 2026-04-16 | 1.2631元 | 1.5561元 |
| 2026-04-15 | 1.2562元 | 1.5492元 |
| 2026-04-14 | 1.2562元 | 1.5492元 |
| 2026-04-13 | 1.2520元 | 1.5450元 |
| 2026-04-10 | 1.2524元 | 1.5454元 |
| 2026-04-09 | 1.2484元 | 1.5414元 |
| 2026-04-08 | 1.2485元 | 1.5415元 |
| 2026-04-07 | 1.2384元 | 1.5314元 |
| 2026-04-03 | 1.2389元 | 1.5319元 |
| 2026-04-02 | 1.2399元 | 1.5329元 |
| 2026-04-01 | 1.2437元 | 1.5367元 |
| 2026-03-31 | 1.2385元 | 1.5315元 |
| 2026-03-30 | 1.2427元 | 1.5357元 |
| 2026-03-27 | 1.2426元 | 1.5356元 |
| 2026-03-26 | 1.2399元 | 1.5329元 |
| 2026-03-25 | 1.2432元 | 1.5362元 |
| 2026-03-24 | 1.2399元 | 1.5329元 |
| 2026-03-23 | 1.2352元 | 1.5282元 |
| 2026-03-20 | 1.2423元 | 1.5353元 |
| 2026-03-19 | 1.2421元 | 1.5351元 |
| 2026-03-18 | 1.2503元 | 1.5433元 |
| 2026-03-17 | 1.2487元 | 1.5417元 |
| 2026-03-16 | 1.2516元 | 1.5446元 |
| 2026-03-13 | 1.2517元 | 1.5447元 |
| 2026-03-12 | 1.2541元 | 1.5471元 |
| 2026-03-11 | 1.2562元 | 1.5492元 |
| 2026-03-10 | 1.2546元 | 1.5476元 |