汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2431元 (2025-12-12) 基金经理徐一恒吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (502 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.67% | 94.33% | 4,454.00 | 116.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00% | 99.00% | 3,286.00 | 83.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79% | 99.21% | 3,689.00 | 104.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.26% | 99.74% | 365.00 | 819.62万元 | -- |