汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2557元 (2026-01-06) 基金经理徐一恒吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (533 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.15% | 11.10亿元 | 5.99亿元 | 10.07亿元 | 51.80亿元 |
| 2024-12-31 | 36.41% | 10.31亿元 | 10.29亿元 | 4.49亿元 | 27.60亿元 |
| 2024-06-30 | 25.19% | 5.96亿元 | 4.02亿元 | 6.60亿元 | 38.49亿元 |