汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2658元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率21.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (545 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.187 元 | 6.39亿 | 1.19亿元 | 15.06% | 18.06% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.039 元 | 5.50亿 | 2,144.06万元 | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |