汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2643元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率21.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (586 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2643元 | 1.5573元 |
| 2026-04-22 | 1.2658元 | 1.5588元 |
| 2026-04-21 | 1.2654元 | 1.5584元 |
| 2026-04-20 | 1.2638元 | 1.5568元 |
| 2026-04-17 | 1.2624元 | 1.5554元 |
| 2026-04-16 | 1.2631元 | 1.5561元 |
| 2026-04-15 | 1.2562元 | 1.5492元 |
| 2026-04-14 | 1.2562元 | 1.5492元 |
| 2026-04-13 | 1.2520元 | 1.5450元 |
| 2026-04-10 | 1.2524元 | 1.5454元 |
| 2026-04-09 | 1.2484元 | 1.5414元 |
| 2026-04-08 | 1.2485元 | 1.5415元 |
| 2026-04-07 | 1.2384元 | 1.5314元 |
| 2026-04-03 | 1.2389元 | 1.5319元 |
| 2026-04-02 | 1.2399元 | 1.5329元 |
| 2026-04-01 | 1.2437元 | 1.5367元 |
| 2026-03-31 | 1.2385元 | 1.5315元 |
| 2026-03-30 | 1.2427元 | 1.5357元 |
| 2026-03-27 | 1.2426元 | 1.5356元 |
| 2026-03-26 | 1.2399元 | 1.5329元 |
| 2026-03-25 | 1.2432元 | 1.5362元 |
| 2026-03-24 | 1.2399元 | 1.5329元 |
| 2026-03-23 | 1.2352元 | 1.5282元 |
| 2026-03-20 | 1.2423元 | 1.5353元 |
| 2026-03-19 | 1.2421元 | 1.5351元 |
| 2026-03-18 | 1.2503元 | 1.5433元 |
| 2026-03-17 | 1.2487元 | 1.5417元 |
| 2026-03-16 | 1.2516元 | 1.5446元 |
| 2026-03-13 | 1.2517元 | 1.5447元 |
| 2026-03-12 | 1.2541元 | 1.5471元 |
| 2026-03-11 | 1.2562元 | 1.5492元 |
| 2026-03-10 | 1.2546元 | 1.5476元 |
| 2026-03-09 | 1.2483元 | 1.5413元 |
| 2026-03-06 | 1.2519元 | 1.5449元 |
| 2026-03-05 | 1.2515元 | 1.5445元 |
| 2026-03-04 | 1.2503元 | 1.5433元 |
| 2026-03-03 | 1.2532元 | 1.5462元 |
| 2026-03-02 | 1.2592元 | 1.5522元 |
| 2026-02-27 | 1.2564元 | 1.5494元 |
| 2026-02-26 | 1.2565元 | 1.5495元 |
| 2026-02-25 | 1.2601元 | 1.5531元 |
| 2026-02-24 | 1.2582元 | 1.5512元 |
| 2026-02-13 | 1.2548元 | 1.5478元 |
| 2026-02-12 | 1.2606元 | 1.5536元 |
| 2026-02-11 | 1.2601元 | 1.5531元 |
| 2026-02-10 | 1.2603元 | 1.5533元 |
| 2026-02-09 | 1.2593元 | 1.5523元 |
| 2026-02-06 | 1.2540元 | 1.5470元 |
| 2026-02-05 | 1.2557元 | 1.5487元 |
| 2026-02-04 | 1.2591元 | 1.5521元 |