汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2345元 (2025-12-16) 基金经理徐一恒吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (497 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2345元 | 1.5275元 |
| 2025-12-15 | 1.2389元 | 1.5319元 |
| 2025-12-12 | 1.2431元 | 1.5361元 |
| 2025-12-11 | 1.2406元 | 1.5336元 |
| 2025-12-10 | 1.2419元 | 1.5349元 |
| 2025-12-09 | 1.2409元 | 1.5339元 |
| 2025-12-08 | 1.2440元 | 1.5370元 |
| 2025-12-05 | 1.2436元 | 1.5366元 |
| 2025-12-04 | 1.2412元 | 1.5342元 |
| 2025-12-03 | 1.2403元 | 1.5333元 |
| 2025-12-02 | 1.2425元 | 1.5355元 |
| 2025-12-01 | 1.2434元 | 1.5364元 |
| 2025-11-28 | 1.2386元 | 1.5316元 |
| 2025-11-27 | 1.2372元 | 1.5302元 |
| 2025-11-26 | 1.2385元 | 1.5315元 |
| 2025-11-25 | 1.2379元 | 1.5309元 |
| 2025-11-24 | 1.2349元 | 1.5279元 |
| 2025-11-21 | 1.2334元 | 1.5264元 |
| 2025-11-20 | 1.2415元 | 1.5345元 |
| 2025-11-19 | 1.2425元 | 1.5355元 |
| 2025-11-18 | 1.2406元 | 1.5336元 |
| 2025-11-17 | 1.2439元 | 1.5369元 |
| 2025-11-14 | 1.2466元 | 1.5396元 |
| 2025-11-13 | 1.2520元 | 1.5450元 |
| 2025-11-12 | 1.2461元 | 1.5391元 |
| 2025-11-11 | 1.2445元 | 1.5375元 |
| 2025-11-10 | 1.2463元 | 1.5393元 |
| 2025-11-07 | 1.2443元 | 1.5373元 |
| 2025-11-06 | 1.2456元 | 1.5386元 |
| 2025-11-05 | 1.2409元 | 1.5339元 |
| 2025-11-04 | 1.2397元 | 1.5327元 |
| 2025-11-03 | 1.2436元 | 1.5366元 |
| 2025-10-31 | 1.2436元 | 1.5366元 |
| 2025-10-30 | 1.2469元 | 1.5399元 |
| 2025-10-29 | 1.2468元 | 1.5398元 |
| 2025-10-28 | 1.2430元 | 1.5360元 |
| 2025-10-27 | 1.2458元 | 1.5388元 |
| 2025-10-24 | 1.2412元 | 1.5342元 |
| 2025-10-23 | 1.2367元 | 1.5297元 |
| 2025-10-22 | 1.2351元 | 1.5281元 |
| 2025-10-21 | 1.2369元 | 1.5299元 |
| 2025-10-20 | 1.2329元 | 1.5259元 |
| 2025-10-17 | 1.2294元 | 1.5224元 |
| 2025-10-16 | 1.2361元 | 1.5291元 |
| 2025-10-15 | 1.2353元 | 1.5283元 |
| 2025-10-14 | 1.2298元 | 1.5228元 |
| 2025-10-13 | 1.2392元 | 1.5322元 |
| 2025-10-10 | 1.2402元 | 1.5332元 |
| 2025-10-09 | 1.2490元 | 1.5420元 |
| 2025-09-30 | 1.2443元 | 1.5373元 |