汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2356元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率65.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (528 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2356元 | 1.5286元 |
| 2026-10-15 | 1.2329元 | 1.5259元 |
| 2026-10-14 | 1.2382元 | 1.5312元 |
| 2026-10-13 | 1.2414元 | 1.5344元 |
| 2026-10-12 | 1.2407元 | 1.5337元 |
| 2026-10-09 | 1.2437元 | 1.5367元 |
| 2026-10-08 | 1.2387元 | 1.5317元 |
| 2026-09-30 | 1.2430元 | 1.5360元 |
| 2026-09-29 | 1.2430元 | 1.5360元 |
| 2026-09-28 | 1.2415元 | 1.5345元 |
| 2026-09-24 | 1.2481元 | 1.5411元 |
| 2026-09-23 | 1.2524元 | 1.5454元 |
| 2026-09-22 | 1.2527元 | 1.5457元 |
| 2026-09-21 | 1.2532元 | 1.5462元 |
| 2026-09-18 | 1.2531元 | 1.5461元 |
| 2026-09-17 | 1.2500元 | 1.5430元 |
| 2026-09-16 | 1.2536元 | 1.5466元 |
| 2026-09-15 | 1.2513元 | 1.5443元 |
| 2026-09-14 | 1.2534元 | 1.5464元 |
| 2026-09-11 | 1.2556元 | 1.5486元 |
| 2026-09-10 | 1.2599元 | 1.5529元 |
| 2026-09-09 | 1.2631元 | 1.5561元 |
| 2026-09-08 | 1.2614元 | 1.5544元 |
| 2026-09-07 | 1.2606元 | 1.5536元 |
| 2026-09-04 | 1.2602元 | 1.5532元 |
| 2026-09-03 | 1.2601元 | 1.5531元 |
| 2026-09-02 | 1.2585元 | 1.5515元 |
| 2026-09-01 | 1.2619元 | 1.5549元 |
| 2026-08-31 | 1.2638元 | 1.5568元 |
| 2026-08-28 | 1.2666元 | 1.5596元 |
| 2026-08-27 | 1.2658元 | 1.5588元 |
| 2026-08-26 | 1.2658元 | 1.5588元 |
| 2026-08-25 | 1.2634元 | 1.5564元 |
| 2026-08-24 | 1.2663元 | 1.5593元 |
| 2026-08-21 | 1.2696元 | 1.5626元 |
| 2026-08-20 | 1.2652元 | 1.5582元 |
| 2026-08-19 | 1.2617元 | 1.5547元 |
| 2026-08-18 | 1.2688元 | 1.5618元 |
| 2026-08-17 | 1.2679元 | 1.5609元 |
| 2026-08-14 | 1.2617元 | 1.5547元 |
| 2026-08-13 | 1.2590元 | 1.5520元 |
| 2026-08-12 | 1.2633元 | 1.5563元 |
| 2026-08-11 | 1.2620元 | 1.5550元 |
| 2026-08-10 | 1.2679元 | 1.5609元 |
| 2026-08-07 | 1.2668元 | 1.5598元 |
| 2026-08-06 | 1.2635元 | 1.5565元 |
| 2026-08-05 | 1.2641元 | 1.5571元 |
| 2026-08-04 | 1.2588元 | 1.5518元 |
| 2026-08-03 | 1.2525元 | 1.5455元 |
| 2026-07-31 | 1.2547元 | 1.5477元 |