汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2638元 (2026-01-30) 基金经理徐一恒吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率30.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (570 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2638元 | 1.5568元 |
| 2026-01-29 | 1.2704元 | 1.5634元 |
| 2026-01-28 | 1.2706元 | 1.5636元 |
| 2026-01-27 | 1.2655元 | 1.5585元 |
| 2026-01-26 | 1.2635元 | 1.5565元 |
| 2026-01-23 | 1.2616元 | 1.5546元 |
| 2026-01-22 | 1.2606元 | 1.5536元 |
| 2026-01-21 | 1.2608元 | 1.5538元 |
| 2026-01-20 | 1.2575元 | 1.5505元 |
| 2026-01-19 | 1.2588元 | 1.5518元 |
| 2026-01-16 | 1.2604元 | 1.5534元 |
| 2026-01-15 | 1.2594元 | 1.5524元 |
| 2026-01-14 | 1.2587元 | 1.5517元 |
| 2026-01-13 | 1.2566元 | 1.5496元 |
| 2026-01-12 | 1.2549元 | 1.5479元 |
| 2026-01-09 | 1.2539元 | 1.5469元 |
| 2026-01-08 | 1.2520元 | 1.5450元 |
| 2026-01-07 | 1.2546元 | 1.5476元 |
| 2026-01-06 | 1.2557元 | 1.5487元 |
| 2026-01-05 | 1.2523元 | 1.5453元 |
| 2025-12-31 | 1.2458元 | 1.5388元 |
| 2025-12-30 | 1.2467元 | 1.5397元 |
| 2025-12-29 | 1.2438元 | 1.5368元 |
| 2025-12-26 | 1.2479元 | 1.5409元 |
| 2025-12-25 | 1.2461元 | 1.5391元 |
| 2025-12-24 | 1.2463元 | 1.5393元 |
| 2025-12-23 | 1.2449元 | 1.5379元 |
| 2025-12-22 | 1.2451元 | 1.5381元 |
| 2025-12-19 | 1.2406元 | 1.5336元 |
| 2025-12-18 | 1.2382元 | 1.5312元 |
| 2025-12-17 | 1.2400元 | 1.5330元 |
| 2025-12-16 | 1.2345元 | 1.5275元 |
| 2025-12-15 | 1.2389元 | 1.5319元 |
| 2025-12-12 | 1.2431元 | 1.5361元 |
| 2025-12-11 | 1.2406元 | 1.5336元 |
| 2025-12-10 | 1.2419元 | 1.5349元 |
| 2025-12-09 | 1.2409元 | 1.5339元 |
| 2025-12-08 | 1.2440元 | 1.5370元 |
| 2025-12-05 | 1.2436元 | 1.5366元 |
| 2025-12-04 | 1.2412元 | 1.5342元 |
| 2025-12-03 | 1.2403元 | 1.5333元 |
| 2025-12-02 | 1.2425元 | 1.5355元 |
| 2025-12-01 | 1.2434元 | 1.5364元 |
| 2025-11-28 | 1.2386元 | 1.5316元 |
| 2025-11-27 | 1.2372元 | 1.5302元 |
| 2025-11-26 | 1.2385元 | 1.5315元 |
| 2025-11-25 | 1.2379元 | 1.5309元 |
| 2025-11-24 | 1.2349元 | 1.5279元 |
| 2025-11-21 | 1.2334元 | 1.5264元 |
| 2025-11-20 | 1.2415元 | 1.5345元 |