汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2677元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率21.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (613 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 121.90亿 | 98.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 119.18亿 | 95.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 100.22亿 | 80.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 51.80亿 | 44.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 47.77亿 | 41.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 27.60亿 | 23.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 30.85亿 | 27.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 38.49亿 | 34.55亿元 | -- |