汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2633元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率21.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (583 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,475.59万元 | 0.50% | 895.12万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,218.05万元 | 0.50% | 243.61万元 | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,457.56万元 | 0.50% | 291.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 633.22万元 | 0.50% | 126.64万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |