汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2463元 (2025-12-24) 基金经理徐一恒吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (520 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,218.05万元 | 0.50% | 243.61万元 | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,457.56万元 | 0.50% | 291.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 633.22万元 | 0.50% | 126.64万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 323.50万元 | 0.50% | 64.70万元 | 0.10% |