汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2602元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率21.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (604 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.32亿 | 16.67% |
| (其中) 股票 | 30.32亿 | 16.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 149.24亿 | 82.05% |
| (其中) 债券 | 149.24亿 | 82.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 1.19亿 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.44亿 | 8.49% |
| 采矿业 | 3.63亿 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,283.50万 | 0.18% |
| 金融业 | 370.90万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.76万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.98%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 3.18亿 | 1.75% |
| 50 电信服务 | 2.99亿 | 1.64% |
| 10 能源 | 2.05亿 | 1.13% |
| 25 可选消费 | 1.26亿 | 0.69% |
| 35 医疗保健 | 1.05亿 | 0.58% |
| 40 金融 | 1,711.51万 | 0.09% |
| 30 日常消费 | 663.27万 | 0.04% |
| 55 公用事业 | 621.60万 | 0.03% |
| 45 信息技术 | 448.68万 | 0.02% |
| 20 工业 | 13.11万 | 0.0007% |
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