汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2554元 (2026-02-02) 基金经理徐一恒吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率30.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (576 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.01亿 | 17.64% |
| (其中) 股票 | 34.01亿 | 17.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 154.79亿 | 80.29% |
| (其中) 债券 | 154.69亿 | 80.23% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,013.43万 | 0.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,750.00万 | 0.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.77亿 | 0.92% |
| 5 | 其他资产 | 1.85亿 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.54亿 | 7.54% |
| 采矿业 | 4.34亿 | 2.25% |
| 金融业 | 6,069.80万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,412.00万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 1,474.00万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 973.00万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.81万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.23%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3.49亿 | 1.81% |
| 50 电信服务 | 3.41亿 | 1.77% |
| 15 原材料 | 2.80亿 | 1.45% |
| 10 能源 | 1.58亿 | 0.82% |
| 35 医疗保健 | 9,392.68万 | 0.49% |
| 45 信息技术 | 8,599.38万 | 0.45% |
| 40 金融 | 7,319.69万 | 0.38% |
| 30 日常消费 | 762.77万 | 0.04% |
| 55 公用事业 | 529.29万 | 0.03% |
| 20 工业 | 12.94万 | 0.0007% |
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