汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2389元 (2025-12-15) 基金经理徐一恒吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (497 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.13亿 | 18.57% |
| (其中) 股票 | 27.13亿 | 18.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 116.69亿 | 79.89% |
| (其中) 债券 | 116.59亿 | 79.82% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,009.69万 | 0.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 913.69万 | 0.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.32亿 | 0.90% |
| 5 | 其他资产 | 8,392.95万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.27亿 | 7.72% |
| 采矿业 | 2.30亿 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,491.10万 | 0.58% |
| 金融业 | 2,870.37万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 999.60万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 806.00万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.96万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.38%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3.84亿 | 2.63% |
| 50 电信服务 | 2.31亿 | 1.58% |
| 45 信息技术 | 1.82亿 | 1.25% |
| 35 医疗保健 | 1.51亿 | 1.03% |
| 15 原材料 | 1.17亿 | 0.80% |
| 10 能源 | 7,040.17万 | 0.48% |
| 40 金融 | 6,394.69万 | 0.44% |
| 30 日常消费 | 1,772.55万 | 0.12% |
| 55 公用事业 | 527.70万 | 0.04% |
| 20 工业 | 15.06万 | 0.001% |
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