汇添富双鑫添利债券A (004451.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2658元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率21.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (545 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券C 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.79亿 | 15.68% |
| (其中) 股票 | 22.79亿 | 15.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 118.99亿 | 81.85% |
| (其中) 债券 | 118.99亿 | 81.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 1.02% |
| 4 | 其他资产 | 2.10亿 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.84亿 | 10.21% |
| 采矿业 | 1.68亿 | 1.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,786.65万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.98%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 1.66亿 | 1.14% |
| 45 信息技术 | 1.52亿 | 1.05% |
| 50 电信服务 | 1.01亿 | 0.69% |
| 10 能源 | 6,300.67万 | 0.43% |
| 25 可选消费 | 5,631.98万 | 0.39% |
| 35 医疗保健 | 4,065.60万 | 0.28% |
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