汇添富文体娱乐混合A (004424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7046元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率166.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3839 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合C 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合A(004424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-06-04 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-06-03 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-06-02 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-06-01 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-05-29 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-28 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-27 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-05-26 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-25 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-05-22 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-21 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-05-20 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-05-19 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-05-18 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-05-15 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-14 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-05-13 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-05-12 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-05-11 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-05-08 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-05-07 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-05-06 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-04-30 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-04-29 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-04-28 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-04-27 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-04-24 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-04-23 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-04-22 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-04-21 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-04-20 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-04-17 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-04-16 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-04-15 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-04-14 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-04-13 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-04-10 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-04-09 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-04-08 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-04-07 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-04-03 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-04-02 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-04-01 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-03-31 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-03-30 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-03-27 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-03-26 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-03-25 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-03-24 | 1.9128元 | 1.9128元 |