汇添富文体娱乐混合A (004424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6767元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率162.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3123 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合C 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合A(004424) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 95.63% | 4.37% | 13.20万 | 5,889.67元 | -- |
| 2025-12-31 | 88.07% | 11.93% | 14.33万 | 9,344.64元 | -- |
| 2025-06-30 | 87.29% | 12.71% | 16.38万 | 9,734.10元 | -- |
| 2024-12-31 | 88.51% | 11.49% | 17.58万 | 8,344.10元 | -- |