汇添富文体娱乐混合A (004424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1372元 (2025-12-12) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率137.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% (1930 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合C 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合A(004424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2025-12-11 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2025-12-10 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2025-12-09 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2025-12-08 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2025-12-05 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2025-12-04 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2025-12-03 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2025-12-02 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2025-12-01 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2025-11-28 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2025-11-27 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2025-11-26 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2025-11-25 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2025-11-24 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2025-11-21 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2025-11-20 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2025-11-19 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2025-11-18 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2025-11-17 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2025-11-14 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2025-11-13 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2025-11-12 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2025-11-11 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2025-11-10 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2025-11-07 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2025-11-06 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2025-11-05 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2025-11-04 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2025-11-03 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2025-10-31 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2025-10-30 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2025-10-29 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2025-10-28 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2025-10-27 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2025-10-24 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2025-10-23 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2025-10-22 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2025-10-21 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2025-10-20 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2025-10-17 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2025-10-16 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2025-10-15 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2025-10-14 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2025-10-13 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2025-10-10 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2025-10-09 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2025-09-30 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2025-09-29 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2025-09-26 | 2.3090元 | 2.3090元 |