汇添富文体娱乐混合A (004424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9036元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率166.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (3174 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合C 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合A(004424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-04-24 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-04-23 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-04-22 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-04-21 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-04-20 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-04-17 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-04-16 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-04-15 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-04-14 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-04-13 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-04-10 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-04-09 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-04-08 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-04-07 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-04-03 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-04-02 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-04-01 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-03-31 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-03-30 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-03-27 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-03-26 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-03-25 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-03-24 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-03-23 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-03-20 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-03-19 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-03-18 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-03-17 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-03-16 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-03-13 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-03-12 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-03-11 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-03-10 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-03-09 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-03-06 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-03-05 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-03-04 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-03-03 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-03-02 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-02-27 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-02-26 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-02-25 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-02-24 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-02-13 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-02-12 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-02-11 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-02-10 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-02-09 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-02-06 | 2.1319元 | 2.1319元 |