汇添富文体娱乐混合A (004424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1164元 (2026-02-13) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率137.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2507 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合C 、汇添富文体娱乐混合D |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
汇添富文体娱乐混合A(004424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-02-12 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-02-11 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-02-10 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-02-09 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-02-06 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-02-05 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-02-04 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-02-03 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-02-02 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-01-30 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-01-29 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-01-28 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-01-27 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-01-26 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-01-23 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-01-22 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2026-01-21 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-01-20 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-01-19 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-01-16 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-01-15 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-01-14 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-01-13 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-01-12 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-01-09 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-01-08 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-01-07 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-01-06 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-01-05 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2025-12-31 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2025-12-30 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2025-12-29 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2025-12-26 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2025-12-25 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2025-12-24 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2025-12-23 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2025-12-22 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2025-12-19 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2025-12-18 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2025-12-17 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2025-12-16 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2025-12-15 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2025-12-12 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2025-12-11 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2025-12-10 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2025-12-09 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2025-12-08 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2025-12-05 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2025-12-04 | 2.1295元 | 2.1295元 |