汇添富文体娱乐混合A (004424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6767元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率162.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3123 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合C 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合A(004424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-10-08 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-09-30 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-09-29 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-09-28 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-09-24 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-09-23 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-09-22 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-09-21 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-09-18 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-09-17 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-09-16 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-09-15 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-09-14 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-09-11 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-09-10 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-09-09 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-09-08 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-09-07 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-09-04 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-09-03 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-09-02 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-09-01 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-08-31 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-08-28 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-08-27 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-08-26 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-08-25 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-08-24 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-08-21 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-08-20 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-08-19 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-08-18 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-08-17 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-08-14 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-08-13 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-08-12 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-08-11 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-08-10 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-08-07 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-08-06 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-08-05 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-08-04 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-08-03 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-07-31 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-07-30 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-07-29 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-07-28 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-07-27 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-07-24 | 1.6986元 | 1.6986元 |