汇添富文体娱乐混合A (004424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8200元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率166.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2832 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合C 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合A(004424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-07-30 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-07-29 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-07-28 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-07-27 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-07-24 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-07-23 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-07-22 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-07-21 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-07-20 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-07-17 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-07-16 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-07-15 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-07-14 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-07-13 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-07-10 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-07-09 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-07-08 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-07-07 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-07-06 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-07-03 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-07-02 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-07-01 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-06-30 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-06-29 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-26 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-25 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-06-24 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-06-23 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-06-22 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-06-18 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-06-17 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-06-16 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-06-15 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-06-12 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-11 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-06-10 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-06-09 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-06-08 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-05 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-06-04 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-06-03 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-06-02 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-06-01 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-05-29 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-28 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-27 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-05-26 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-25 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-05-22 | 1.7651元 | 1.7651元 |