汇添富文体娱乐混合A
(004424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模7.77亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6816元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率162.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3001 / 9491)
相关基金: 主从基金: 汇添富文体娱乐混合C 、汇添富文体娱乐混合D
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汇添富文体娱乐混合A(004424) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富文体娱乐混合A.(004424) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富文体娱乐混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.61元7.77亿4.83亿元--
2026-03-311.88元10.61亿5.65亿元--
2025-12-312.10元13.39亿6.37亿元--
2025-09-302.33元15.97亿6.84亿元--
2025-06-302.06元15.95亿7.74亿元--
2025-03-311.91元15.40亿8.07亿元--
2024-12-311.77元14.67亿8.31亿元--

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