汇添富文体娱乐混合A (004424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1219元 (2025-12-10) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率137.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (1963 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合C 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合A(004424) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.33元 | 15.97亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 15.95亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 15.40亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 14.67亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.81元 | 16.09亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.60元 | 14.63亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.37亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.60元 | 15.97亿 | 9.98亿元 | -- |