汇添富文体娱乐混合A (004424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9191元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率166.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (3229 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合C 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合A(004424) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.88元 | 10.61亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.10元 | 13.39亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.33元 | 15.97亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 15.95亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 15.40亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 14.67亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.81元 | 16.09亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.60元 | 14.63亿 | 9.12亿元 | -- |