汇添富文体娱乐混合A (004424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6767元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率162.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3123 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合C 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合A(004424) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.04亿 | 87.37% |
| (其中) 股票 | 7.04亿 | 87.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 279.91万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 279.91万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,870.24万 | 11.01% |
| 4 | 其他资产 | 1,026.28万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.73亿 | 33.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,333.57万 | 7.86% |
| 租赁和商务服务业 | 2,882.18万 | 3.58% |
| 住宿和餐饮业 | 1,901.06万 | 2.36% |
| 批发和零售业 | 1,631.55万 | 2.03% |
| 教育 | 837.72万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.58%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.75亿 | 21.67% |
| 60 房地产 | 4,880.63万 | 6.06% |
| 50 电信服务 | 4,844.91万 | 6.01% |
| 30 日常消费 | 2,280.28万 | 2.83% |
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