汇添富文体娱乐混合A (004424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9191元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率166.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (3229 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合C 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合A(004424) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.60亿 | 86.57% |
| (其中) 股票 | 9.60亿 | 86.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 11.13% |
| 3 | 其他资产 | 2,552.43万 | 2.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.35亿 | 30.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,938.88万 | 8.06% |
| 租赁和商务服务业 | 4,763.79万 | 4.30% |
| 批发和零售业 | 2,779.22万 | 2.51% |
| 住宿和餐饮业 | 2,072.57万 | 1.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.67%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2.75亿 | 24.82% |
| 50 电信服务 | 9,551.69万 | 8.61% |
| 60 房地产 | 4,735.08万 | 4.27% |
| 30 日常消费 | 1,896.82万 | 1.71% |
| 20 工业 | 283.65万 | 0.26% |
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