汇添富文体娱乐混合A (004424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8200元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率166.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2832 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合C 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合A(004424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,930.77万元 | 1.20% | 321.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 939.09万元 | 1.20% | 156.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,805.21万元 | 1.20% | 300.87万元 | 0.20% |