汇添富文体娱乐混合A (004424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6816元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率162.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3001 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合C 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合A(004424) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富文体娱乐混合 | ||
| 基金主代码 | 004424 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-06-21 | ||
| 总份额 | 4.93亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 汇添富文体娱乐混合A | 汇添富文体娱乐混合C | 汇添富文体娱乐混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 004424 | 015183 | 015184 |
| 子基金份额 | 4.83亿 份 (2026-06-30) | 283.75万 份 (2026-06-30) | 712.68万 份 (2026-06-30) |