汇添富美元债债券（QDII）人民币A (004419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理成涛基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0352元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (438 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
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汇添富美元债债券（QDII）人民币A(004419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-28 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-02 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-05 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-02 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-01 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |