汇添富美元债债券（QDII）人民币A (004419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0621元 (2026-02-09) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (475 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
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汇添富美元债债券（QDII）人民币A(004419) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 15.70亿 | 14.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 17.71亿 | 16.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 15.13亿 | 14.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 14.77亿 | 13.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 19.76亿 | 19.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 21.11亿 | 20.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 17.36亿 | 16.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.36亿 | 18.00亿元 | -- |